Итоги биржевой недели: уроки волатильности и ошибки трейдера

Стратегия входа в «Сургутнефтегаз» строилась на пробое максимумов за 120 дней и 200-дневной скользящей средней. После покупки по 17,2 руб. котировки показали импульс, но из-за слабости широкого рынка позицию пришлось закрыть в безубыток по 17,245 руб. Аналогичная осторожность сработала против сделки в «Роснефти»: многократные перезаходы на фоне новостных вбросов и комментариев привели к тому, что потенциальное движение к 400 руб. прошло мимо портфеля. Аналогичный сценарий повторился с «ЛУКОЙЛом», где выход из позиции по 6050 руб. перед решением ЦБ лишил возможности забрать движение к 6170 руб.

Единственной короткой позицией недели стал «Норникель», который демонстрировал слабость на фоне падения цен на металлы и налогового давления. Шорт от 114 руб. позволил зафиксировать прибыль на уровне 113,3 руб. перед выходными. Несмотря на недельный минус, накопленная доходность с начала года остается впечатляющей — плюс 37,06% при падении индекса МосБиржи на 10,61%. Основным выводом стало понимание того, что излишняя перестраховка и фиксация стопов в безубыток при текущей волатильности часто мешают реализации полноценного рыночного тренда.